通  知

各二级部门：

为进一步规范报销工作，提高报账效率，方便广大师生办理报销业务，现就报账中存在的问题再次强调说明如下：

一、规范公务卡使用

1、根据省财政厅、省教育厅下发的《省直预算单位公务卡强制结算目录（第二期）》文件规定，要求目录内的经济业务均使用公务卡进行结算。

2、报账时必须附字面清晰的交易凭证，如POS小票、网银支付截图，所附交易凭证需载明消费场所、消费时间、消费金额、消费明细等内容。

3、目录内使用现金支付的，如车票、住宿费、机票款等不予报销。住宿费发票须载明住宿天数、单价。乘坐飞机出行时应提供行程单，若无法提供行程单而提供发票的，应同时提供发票价格组成明细。

二、对于部分不能使用公务卡结算的学生活动费等支出，单笔费用在1000元（不含1000元）以下的，可以选择银行卡或网银支付，报销时需提供支付凭证（截图）。发票载明的销售方与支付凭证上的收款方需一致。单笔金额大于1000元时需到计划财务部办理银行转账结算。未使用公务卡结算的，报销审批单收款人信息部分不得填写公务卡信息，应填写支付时使用的银行卡信息，开户行、行号等银行卡信息要求完整。

三、各部门使用的A4纸和硒鼓，由资产管理部统一采购、分配，各部门按需求到资产管理部办理相关领用手续，所需费用从部门运行费中扣除，部门不再单独报销。

四、运行费列支的内容须与本部门承担的工作职责相关。与部门职责无关、因个人担任的其他职称或职务而发生的差旅费、培训费、会费、会务费、注册费等相关费用，可在个人专项经费中列支，不得在本部门运行费中报销。

五、外聘专家来校讲座、评审等事项，报销交通费、住宿费和劳务费时需附外聘专家学术讲座（评审）申请表，申请表中应注明经费预算明细。

六、购置教学科研仪器设备时，需供货方提供增值税专用发票。

七、报账时收款方为同一单位的发票需合并报账，应履行相关审核、审批程序。

请各单位根据以上要求做好相关报销工作。

附件：省直预算单位公务卡强制结算目录（第二期）

计划财务部    

2024年1月9日